Ratio de recompensa de riesgo El ratio de recompensa de riesgo es simplemente un cálculo de cuánto está dispuesto a arriesgar en un comercio, en comparación con cuánto planea apuntar como objetivo de beneficio. Para mantenerlo simple, si usted estaba haciendo un comercio y que sólo quería establecer su pérdida de stop en cinco pips y establecer su beneficio de tomar en 20 pips, su relación riesgo: recompensa sería 5:20 o 1: 4. Usted está arriesgando cinco pips por la oportunidad de ganar 20 pips. Cómo utilizar una relación de recompensa de riesgo en Forex Trading La teoría básica para el riesgo: relación de recompensa es buscar oportunidades donde la recompensa supera el riesgo. Cuanto más grandes sean las recompensas posibles, más transacciones fallidas su cuenta puede soportar a la vez. Piense en ello de esta manera, si usted fuera a utilizar el ejemplo anterior y tener un comercio exitoso, que lo amortiguará contra cuatro operaciones perdidas con la misma proporción. La idea de usar una buena relación de recompensa de riesgo es poner las probabilidades en su favor. Si constantemente hizo la proporción de 5:20, podría perder la mitad de sus operaciones, y aún así, obtener un beneficio decente. Típicamente, el riesgo: recompensa es útil cuando el precio está cerca de soporte o resistencia importante. Por ejemplo, si el EUR / USD está en una tendencia bajista y el precio se ha estancado cerca de la resistencia y podría estar fijando un valor más bajo, el riesgo: recompensa probablemente favorecería un comercio de venta con una parada de protección menor por encima de la entrada y un mayor beneficio de toma en el Dirección de la tendencia. Qué tipos de riesgo Recompensa Ratio debe utilizar un comerciante El tipo de relación de recompensa de riesgo que los comerciantes deben utilizar depende del tipo de comerciante que es, y las condiciones del mercado. Sería ideal si siempre se pueden encontrar oficios que tenían altas recompensas y bajo riesgo, pero lo que podría encontrar en la realidad podría ser muy diferente. Sufría el riesgo de tener un riesgo mayor que la recompensa, pero si los mercados son volátiles, podría tener sentido. El punto de tener una pérdida de stop no es sólo para proteger el capital sino también para detener su comercio una vez que ya no tiene sentido. A veces el punto donde el comercio deja de tener sentido es mucho más lejos del precio de apertura del mercado que la salida segura. Cuando se trata de que, a usted como un comerciante para averiguar qué tipo de proporción de recompensa de riesgo que desea utilizar. Usted debe tratar de evitar que su riesgo sea mayor que su recompensa, sobre todo si usted es un principiante, pero no hay una relación particular que funcione para todos los comerciantes. Lo importante es que utiliza una relación que tiene sentido para su estilo de negociación y para las condiciones del mercado. Línea de fondo: D o no deje que el mercado tomar más para usted en un comercio que you39re mirando a tomar del mercado. Entrar y salir del mercado en sus términos. Relaciones de recompensa de dinero para Forex Resumen del artículo: Antes de colocar un comercio, los comerciantes deben mirar para contener su riesgo. Conozca los beneficios de utilizar las relaciones Riesgo / Recompensa para Forex. Es inevitable que un nuevo comerciante desee bucear en cabeza primero en el mercado, y de inmediato entrar en su primer comercio de divisas lo más rápido posible Como tentador como esto puede ser, más a menudo que no, los comerciantes también se olvidan del aspecto de gestión de riesgos de Su idea principal. Una adecuada gestión del riesgo es imparcial a cualquier plan de negociación y nos permite saber exactamente dónde queremos salir del mercado en caso de que el precio se vuelva contra nosotros. Hoy nos centraremos en el primer paso de la gestión de riesgos a través de una mejor comprensión de los ratios Riesgo / Recompensa. ¿Cuál es exactamente una relación Riesgo / Recompensa y cómo se aplica a Forex trading? Primero, una relación Riesgo / Recompensa se refiere a la cantidad de ganancia que esperamos obtener en una posición , En relación con lo que estamos arriesgando en caso de una pérdida. Conocer esta relación puede ayudar a los comerciantes a manejar el riesgo estableciendo las expectativas para el resultado de un comercio antes de la entrada. La clave aquí es encontrar una relación positiva para su estrategia. De esta manera aumentamos el margen de beneficio cuando tenemos razón, en relación con la cantidad que perdemos si estuviéramos equivocados. Letrsquos mirar un ejemplo de una relación positiva riesgo / recompensa utilizando el gráfico EURGBP anterior. Por encima del gráfico se muestra una muestra de comercio de la gama en el gráfico 4GBh EURGBP. Los comerciantes que buscan comerciar un comercio de este rango esperaría entrar en el mercado fuera de la resistencia aérea cerca de. 8575. Al establecer las salidas en un comercio de rango, las paradas siempre debe estar fuera de un nivel indicado de soporte o resistencia. En este ejemplo, las paradas se establecen por encima de la resistencia actual cerca de .8625. En caso de que el precio se rompa a través de la gama representada, estaríamos esperando perder 50 pips en este comercio. Para crear una relación 1: 2 de Riesgo / Recompensa, entonces tendríamos que hacer por lo menos dos veces más en ganancia en la posición colocando órdenes de límite cerca de soporte en .8475. Ahora que su ahora más familiarizado con Riesgo / Recompensa razones letrsquos ver exactamente por qué son tan importantes. Entender estas relaciones puede realmente ayudar a las personas a evitar el error número uno que los comerciantes hacen. Después de tamizar a través de más de 12 millones de operaciones, los analistas de FXCMs fueron capaces de calcular que mientras que la mayoría de las operaciones están cerradas con un beneficio, las pérdidas aún superan los beneficios debido a los comerciantes arriesgando más en perder posiciones que la cantidad ganada por un ganador. Esta estadística muestra que la mayoría de los comerciantes están utilizando una relación de riesgo / recompensa negativa que requiere un porcentaje de ganancia mucho más alto para compensar sus pérdidas. En el gráfico anterior, podemos ver que el beneficio promedio en el EURGBP es de sólo 30 pips, mientras que la pérdida media es más cercana a 51. La manera fácil de evitar este escenario es utilizar al menos una relación 1: 2 Riesgo / Recompensa, Como se menciona en nuestro ejemplo. Esto maximiza los beneficios en las operaciones ganadoras, mientras que limita las pérdidas cuando un comercio se mueve contra usted. Al arriesgar 50 pips para hacer una recompensa de 100 pips en el comercio de arriba, estamos efectivamente invertir estas estadísticas a nuestro favor. Lo que significa ahora, sólo tenemos que tener un comercio ganador de dos perdedores dado para ser el descanso incluso a rentable neto en nuestra cuenta comercial. --- Escrito por Walker Inglaterra, instructor comercial Para ponerse en contacto con Walker, correo electrónico instructordailyfx. Sígueme en Twitter en WEnglandFX. Para agregar a la lista de distribución de correo electrónico de Walkerrsquos, HAGA CLIC AQUÍ e ingrese su información de correo electrónico. Busque más información sobre la gestión de riesgos. Tome nuestro curso gratuito de gestión de riesgos y aprenda más sobre la adición de niveles de riesgo / recompensa a una estrategia existente. Registrarse AQUÍ para comenzar a aprender DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales. Por qué los comerciantes no deben confiar en el riesgo: la recompensa solo ¿Por qué el riesgo: la recompensa es importante ¿Por qué el riesgo: la recompensa es un pedazo del rompecabezas sólo limpio Sistemas de Trading que utilizan el riesgo: recompensa bien Si yoursquore nuevo al comercio, siempre debe centrarse en el comercio en términos de riesgo positivo: la relación de recompensa. La lógica simple pero muy importante de negociar con riesgo bueno o grande: las proporciones de la recompensa es que usted tendrá un rato duro que crece su cuenta si usted continúa perdiendo pedazos grandes de su cuenta debido a comercios mal planeados. Otra manera de ver la importancia del riesgo: la recompensa consiste en pensar que si fueras el capitán de un barco, no te enfocarías en tu destino si tuvieras un gran agujero en tu barco, sino que sabes que tu progreso será fuertemente impedido hasta Arreglar la fuga. ¿Por qué el riesgo: la recompensa es importante Cuando nos propusimos encontrar los rasgos de los comerciantes exitosos. Observamos 12.000.000 de operaciones en vivo desde el 1 de octubre de 2009 hasta el 30 de septiembre de 2010, y encontramos que los comerciantes estaban en lo cierto la mayoría del tiempo, lo cual fue genial, pero lucharon por mantener sus cabezas por encima del nivel del agua. La razón por la que los comerciantes no estaban haciendo progreso es porque estaban perdiendo más dinero en sus operaciones perdedoras de lo que ganaron en sus operaciones ganadoras. Esto provocó nuestra llamada para asegurarse de que los comerciantes para hacer cumplir un ratio de riesgo: recompensa de 1: 1 o superior. Aprender Forex: El agujero Gaping en muchos planes de comercio se arriesga vs ganancia Usted tendría razón al mirar los resultados de estas operaciones y diciendo que los comerciantes tendrán dificultades para hacer progresos si están arriesgando en promedio 94 pips mientras toma 52 pips Del mercado en sus oficios ganadores. Como un comerciante se notó, thatrsquos una manera dolorosa de hacer un dólar. Sin embargo, usted wouldnrsquot ser mucho mejor si se alejó pensando que si sólo establece un riesgo positivo: proporción de recompensa de 1: 1 o superior que yoursquoll ser establecido para la grandeza comercial. ¿Por qué Riesgo: Recompensa es una pieza del rompecabezas sólo Como tuya ya visto itrsquos muy importante para asegurarse de que usted tiene su riesgo: recompensa apropiadamente establecidos para cada comercio. Por supuesto, usted necesita entender que el sorteo de riesgo: la recompensa solo podría tirar de usted en el comercio con un sistema débil que tiene muy poca probabilidad de éxito a largo plazo. De hecho, piense en esta pregunta para ayudarle a entender que Riesgo: La recompensa es una parte clave pero no toda la pieza del rompecabezas de negociación. Isnrsquot de juego construido sobre la idea de riesgo atractivo: Ratios de recompensa Como se puede imaginar, mucha gente camina en los casinos con la idea de que pueden hacer una matanza con una pequeña pila de dinero en efectivo. Por supuesto, el casino fue construido con el dinero que fue alimentado en su sistema con esa clase de pensamiento. Lo que es más, los casinos entienden el riesgo de mercado mejor que 99 de las personas que caminan en sus puertas y la razón por la que tienen límites de mesa y reglas para cada juego es que entienden cuando el riesgo de jugar con un cliente ya no están a su favor. De hecho, hay otros dos aspectos clave del comercio que usted necesita para centrarse en, además de Riesgo: Recompensa para ayudarle con sus objetivos comerciales a largo plazo. Los otros dos componentes de su plan de comercio debe ser minimizar el apalancamiento a una cantidad adecuada y encontrar un sistema de comercio que proporciona señales comerciales que yoursquore comercio cómodo con. Minimizar el apalancamiento: El apalancamiento es a menudo más un enemigo que un amigo para muchos comerciantes. En la superficie, el uso de apalancamiento suena como una forma emocionante de crecer su cuenta, pero emocionalmente, la codicia de muchos comerciantes les hace empujar el sobre sobre el apalancamiento disponible. Esto puede funcionar bien en el corto plazo hasta que un puñado de operaciones malas altamente apalancadas empuja más allá del punto de retorno. Ed Thorp, el instructor de matemáticas en MIT amp gestor de fondos de cobertura dijo una vez en una entrevista, ldquo Cualquier buena inversión, suficientemente apalancado, puede conducir a la ruina. Rdquo Otro término para esto es overtrading pero lo que usted lo llama, usted necesita combinar su conocimiento del riesgo: recompensa con el apalancamiento que es manejable, que encontramos era alrededor 5x exposición total del mercado al balance de su cuenta. Aprender Forex: Correlación de la ventaja de apalancamiento inferior Mayor rentabilidad relativa Sistemas de comercio limpio que utilizan el riesgo: Recompensa Bueno Hay una razón muy clara por qué el sistema de comercio se introduce por última vez. Como mencionó la cita de referencia, incluso un buen sistema de comercio puede conducir a la ruina cuando se aplica demasiado apalancamiento. Por lo tanto, una vez que usted se centra más en el uso de un riesgo efectivo: recompensa de 1: 1 o grande y un apalancamiento efectivo alrededor de 5x de su capital total de la cuenta, entonces usted puede mirar para encontrar un comercio adecuado que puede mostrar oportunidades comerciales dentro del alcance de la Mayor tendencia. La verdad sobre el comercio que muchos comerciantes sólo aprenden más tarde es que los comerciantes muy buenos pueden utilizar una multitud de todos los sistemas y todavía salir rentable. Al igual que un golfista de clase mundial puede utilizar una variedad de palos de golf para golpear un tiro ganador, por lo que un comerciante puede utilizar cualquier variedad de sistemas de identificación de tendencia para mostrar las oportunidades de comercio de tendencia. Dos enfoques favorecidos que ambos se centran en entrar en la dirección de la tendencia general después de que se haya formado una corrección es Elliott Wave que utiliza Fibonacci Retracements. Mientras que Elliott Wave puede complicarse, el concepto general es bastante simple, ya que indica que una tendencia se compone de 3 impulsos y 2 correcciones para un total de 5 movimientos. Correcciones o movimientos de contra-tendencia son su oportunidad de unirse a la tendencia general. Cuando se encuentra con una corrección que se está ralentizando, puede mirar a tomar ese comercio con una cantidad mínima de apalancamiento y un riesgo positivo: relación de recompensa, como 50 pip stop y 150 pip límite. Aprenda Forex: Elliott Wave puede ayudarle a poner en acción los rasgos de los comerciantes exitosos Algunos comerciantes no están cómodos con la subjetividad de Elliott Wave. Therersquos una broma en curso que si usted pone una carta delante de 10 técnicos de la onda de Elliott que usted conseguirá 10 cuentas diferentes. Si eso suena como usted, entonces otra buena tendencia sistema comercial que busca introducir correcciones dentro de la tendencia general es Ichimoku. Que está destinado a ayudar a ver de un vistazo si hay una buena tendencia y una entrada igualmente buena en las tasas actuales. Este artículo no tenía por objeto desanimarle acerca de Riesgo: Recompensa, sino más bien animarlo a combinar el valor del riesgo: recompensa con mínimo apalancamiento y un buen sistema de comercio para ayudarle a identificar mayores oportunidades de probabilidad. Esto le permitirá estar entusiasmado con las oportunidades de mercado, manteniendo una perspectiva realista sobre las oportunidades que pueden conducir al éxito en el comercio. --- Escrito por Tyler Yell, Tyler Trading Instructor está disponible en Twitter ForexYell Para ser añadido a la lista de distribución de correo electrónico de Tylerrsquos, haga clic aquí. ¿Es usted nuevo en el mercado de FX. Aprenda a comerciar como un profesional con DailyFX Regístrese aquí para comenzar su aprendizaje de Forex ahora
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